您好!歡迎來到海南省發展控股有限公司!
創新實干 團結和諧
感恩厚德 知行合一
 
 ??刭Y訊 / Information??
 
關于選聘國際樂城醫療投資基金托管銀行的公告
來源: | 作者:hnhold | 發布時間: 2020-06-01 | 1742 次瀏覽 | 分享到:

為進一步做好國際樂城醫療投資基金(以核準登記名稱為準,下稱樂城醫療基金)各項工作,建立健全樂城醫療基金風險防控機制,促進樂城醫療基金更好的發揮效能。海南省發展控股有限公司(下稱海南控股)旗下基金管理公司決定按照“公開、公平、公正”的原則,選聘樂城醫療基金托管銀行?,F將選聘信息、《國際樂城醫療投資基金托管銀行選聘初步評審表》(詳見附件1)、《國際樂城醫療投資基金托管銀行綜合評分標準》(見附件2)及《報價函》(見附件3)予以公告,歡迎有意向的銀行積極申報,參與選聘。

一、基金基本情況

樂城醫療基金總規模為10億元。

二、基金托管銀行的申請資格

(一)具有獨立法人資格,成立時間在五年以上的全國性商業銀行,并在海南省設有常駐機構;

(二)具有私募基金托管資質,具備私募股權投資基金托管經驗;

(三)未有因基金托管業務遭受行政主管機關處罰的不良記錄。

三、托管銀行服務內容

(一)按照托管協議開立基金托管專戶,并按照托管協議約定管理該基金托管專戶;同時,在托管銀行開立基金的基本賬戶和募集賬戶;

(二)按照托管協議要求,負責基金資金撥付、日常監控和清算,并定期向基金管理公司報告資金運作情況;

(三)對托管基金的資產、負債等會計要素進行確認、計量,復核管理人計算的托管財產財務數據;

(四)對托管基金的資金使用情況進行監督,定期向基金管理公司提交托管報告;

(五)對子基金、被投資企業等需支付投資收益的情況進行監督,未按照約定及時足額支付投資收益的,向基金管理公司進行報告;對子基金、被投資企業發生破產清算情況的,對清算小組向基金管理公司支付清算財產的情況進行監督;

(六)建立投資項目臺賬,保管托管業務活動的記錄、賬冊、報表等相關資料;

(七)向樂城醫療基金推薦優質、成長性較好的項目;

(八)在充分保證資金流動性、安全性條件下,制定專項樂城醫療基金閑置資金投資方案;

(九)在符合銀行信貸政策的條件下,優先對樂城醫療基金投資項目提供融資支持;

(十)按有關規定和協議要求,向基金管理公司提供托管財產的相關資料;

(十一)制定托管資金風險防控方案,切實防范風險;

(十二)符合法律法規有關要求。

四、基金托管銀行的申請材料

申報銀行須按照以下要求提供材料,分別加蓋單位印章并按照順序編排目錄和頁碼裝訂,成冊后裝入密封袋加貼封條,并在封套封口處加蓋申報銀行單位公章,封套寫明項目名稱及申請人名稱。

1.符合本公告第二條申請資格要求的承諾函和相應證明文件(所提交證明文件應全面、清晰地反映初步評審表所列內容,詳見附件1);

2.申請報告;

3.企業營業執照副本復印件;

4.經國務院證券監督管理機構(證監會)核準的基金托管資格證書復印件;

5.經會計師事務所審計的近三年(2017年-2019年)財務報告;

6.法定代表人或負責人作為法定代表人或負責人的身份證明文件(法定代表人或負責人直接參與選聘需提供);

7.授權委托書(復印件加蓋公章,如投標機構法定代表人無法在報價函上簽章,請提供);

8.綜合評分標準文件中需要提供的具體證明資料(所提交證明資料應全面、清晰地反映綜合評分標準所列內容,詳見附件2);

9.私募股權投資基金托管經驗的案例介紹;

10.樂城醫療基金托管協議、募集戶協議及相關合同文件;

11.法律、行政法規規定的其他條件;

12.報價函(原件加蓋公章,按照規定的格式填報,詳見附件3);

13.法定代表人或授權代表身份證明文件及身份證復印件(加蓋公章);

14.申請人認為需加以說明的其他材料。

上述材料逾期送達的、未送達指定地點的或不符合邀標文件規定要求的文件,邀標人不予受理。

五、選聘事項及流程

本次樂城醫療基金的選聘采用內部議標,公開征集的方式。評標小組根據《國際樂城醫療投資基金托管銀行綜合評分標準》(附件2),使用綜合評估法,按照分數由高到低的順序形成三名候選人。中標結果經呈報審批后確定中標人,原則上推薦第一中標候選人為中標人。

評標小組將對申請人進行初步審查,確定進入綜合評審的申請人,對已進入綜合評審的各申請人托管競爭力、托管系統、托管服務競爭力、托管報價等方面進行綜合評審,由評委進行綜合打分。所有評委評分的算術平均數為各申請人的最終評審分(計算結果按四舍五入取小數點后二位),按最終評審分由高到低順序排列。具體選聘流程為:

(一)海南控股官網等渠道公開發布選聘方案公告;

(二)申請人自發布遴選方案公告之日起,5工作日內向海南金投股權投資基金管理有限公司(下稱海南金投)報送有關申請資料;

(三)評標小組按《國際樂城醫療投資基金托管銀行選聘初步評審表》(附件1)對申請人進行初審,確定進入綜合評審的申請人,對不符合本公告第二條要求或未提供符合本公告第二條申請資格要求的承諾函和相應證明文件的申請人,視為不具備申請資格,不通過初審;

(四)評標小組對進入綜合評審的申請人進行綜合評審,最終確定各申請人評選分數,根據評選分數從高到低排序形成三名候選人,中標結果經呈報審批后確定中標人,原則上推薦第一中標候選人為中標人;

(五)通過海南控股官方網站等公開渠道對選聘托管銀行的結果進行公告,公示期為4個自然日;

(六)海南金投與托管銀行簽訂托管協議,開展托管業務。

六、申請時間和申報方式

選聘所需相關材料(一式5份)請于20206518:00前報送至海南金投,逾期不再受理。

地址:??谑忻衤晼|路3號美源日月城綜合樓三層海南金投股權投資基金管理有限公司

七、保密要求

為保護本公司合法權利,未經本公司書面同意,請貴行勿將本函中涉及的相關材料提供給任何第三方。

八、聯系人及聯系電話

聯系人:曾敏敏

聯系電話:089836683289

特此公告。

 

附件:1.國際樂城醫療投資基金托管銀行選聘初步評審表

2.國際樂城醫療投資基金托管銀行綜合評分標準

3.報價函

海南金投股權投資基金管理有限公

               2020年61

听风忆雪三尾单三尾双中特